Threadneedle Lux - Pan Europ

TPEEASH:LX
15.61
SGD
0.15
0.95%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.31 - 17.82
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
-7.36%
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前日終値
15.76
52週レンジ
15.31 - 17.82
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
-7.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
232.701
設定日
03/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
433.09 千 12.52 百万 6.10
492.07 千 8.72 百万 4.24
74.29 千 8.42 百万 4.10
55.22 千 8.34 百万 4.06
35.78 千 7.46 百万 3.63
26.82 千 7.21 百万 3.51
859.40 千 6.93 百万 3.37
144.35 千 6.75 百万 3.29
298.39 千 6.57 百万 3.20
167.58 千 6.45 百万 3.14
企業概要
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities of companies located throughout Europe. The Fund may also invest in the equity securities of smaller companies and other securities including fixed income and other money market instruments.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-