Santander FI Top Brasil Mult
TPBSMLT:BZ
17.87
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.44 - 17.87
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
2.49%
前日終値
17.86
52週レンジ
16.44 - 17.87
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
17.86911
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
227.165
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 11.79 千 | 108.85 百万 | 58.78 |
| SFDIRFC:BZ Santander Fundo De Investime | 812.51 千 | 17.24 百万 | 9.31 |
| EJ763863:COR | 1.81 千 | 16.68 百万 | 9.01 |
| EK367861:COR | 1.08 千 | 9.96 百万 | 5.38 |
| EK904757:COR | 703.00 | 6.49 百万 | 3.50 |
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 146.00 千 | 6.03 百万 | 3.25 |
| LAME4:BZ ﾛｼﾞｬｽ･ｱﾒﾘｶﾅｽ | 72.00 千 | 1.07 百万 | 0.58 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 55.00 千 | 845.90 千 | 0.46 |
| CSNA3:BZ ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶ･ﾅｼｵﾅﾙ | 107.00 千 | 787.52 千 | 0.43 |
| CCRO3:BZ ｺﾝｾｯｿﾝｴｽ･ﾛﾄﾞﾋﾞｱﾘｱｽ | 49.00 千 | 775.67 千 | 0.42 |
企業概要
Santander FI Top Brasil Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Santander Brasil Asset ManagementAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-