TPB Credit Fund

TPBCREC:FP
144,813.10
EUR
66.40
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
144,746.70 - 147,648.10
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
144,746.70
52週レンジ
144,746.70 - 147,648.10
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
144,813.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
114.699
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.16 百万 3.14
2.60 千 2.71 百万 2.69
2.50 千 2.66 百万 2.64
2.20 千 2.48 百万 2.46
2.20 千 2.35 百万 2.33
1.80 千 1.94 百万 1.92
1.80 千 1.90 百万 1.89
1.80 千 1.89 百万 1.88
1.80 千 1.88 百万 1.87
1.50 千 1.58 百万 1.56
企業概要
Allianz Global Investors - TPB Credit Fund is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to match or outperform its benchmark comprising 85% Lehman Brothers Euro Corporate ex-Financials and 15% Lehman Brothers Euro Corporate Financials Indices. The Fund is not constrained to any specific asset class and may invest up to 100% in public or private debt securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com