TPB Credit Fund

TPBCREC:FP
146,680.40
EUR
43.70
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
145,121.20 - 147,806.20
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
146,636.70
52週レンジ
145,121.20 - 147,806.20
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
146,680.4
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
99.603
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Allianz Global Investors - TPB Credit Fund is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to match or outperform its benchmark comprising 85% Lehman Brothers Euro Corporate ex-Financials and 15% Lehman Brothers Euro Corporate Financials Indices. The Fund is not constrained to any specific asset class and may invest up to 100% in public or private debt securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com