FI Renda Fixa Titulos Public

TPALOC:BZ
1.62
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.620167
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
946.681
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.75 千 362.72 百万 38.95
260.00 千 259.93 百万 27.91
13.70 千 135.27 百万 14.53
30.00 千 27.65 百万 2.97
19.00 千 17.19 百万 1.85
1.00 千 9.87 百万 1.06
450.00 4.44 百万 0.48
0.02 16.00 0.00
企業概要
FI RF Titulos Publicos Alocacao Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Assis Brasil 3940, 6 Andar
Sao Sebastiao - Porto Alegre - RS
91010-003
電話番号
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Webサイト
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