FI Renda Fixa Titulos Public

TPALOC:BZ
1.56
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.56
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.45 - 1.56
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.562872
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
868.893
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.07 千 229.27 百万 26.43
12.00 千 114.19 百万 13.17
11.51 千 109.61 百万 12.64
6.93 千 65.97 百万 7.61
6.78 千 64.56 百万 7.44
5.23 千 49.81 百万 5.74
2.15 千 20.52 百万 2.37
178.00 1.70 百万 0.20
企業概要
FI Renda Fixa Titulos Publicos Alocacao Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Av. Assis Brasil 3940, 6 Andar
Sao Sebastiao - Porto Alegre - RS
91010-003
電話番号
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Webサイト
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