FI Renda Fixa Titulos Public

TPALOC:BZ
1.58
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.58
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
1.58
52週レンジ
1.48 - 1.58
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.578885
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
885.546
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 230.82 百万 26.09
12.59 千 121.10 百万 13.69
11.33 千 108.99 百万 12.32
122.00 1.17 百万 0.13
4.00 38.52 千 0.00
企業概要
FI Renda Fixa Titulos Publicos Alocacao Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Av. Assis Brasil 3940, 6 Andar
Sao Sebastiao - Porto Alegre - RS
91010-003
電話番号
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Webサイト
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