FI Renda Fixa Titulos Public

TPALOC:BZ
1.55
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.55
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.43 - 1.55
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1.54671
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
859.225
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.07 千 226.97 百万 26.28
16.34 千 154.11 百万 17.84
10.00 千 94.27 百万 10.91
9.90 千 93.33 百万 10.81
5.23 千 49.30 百万 5.71
4.84 千 45.63 百万 5.28
3.59 千 33.83 百万 3.92
2.15 千 20.31 百万 2.35
92.00 867.68 千 0.10
企業概要
FI Renda Fixa Titulos Publicos Alocacao Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
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電話番号
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Webサイト
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