T&P Allegretto Fund NV

TPALLEO:NA
EN Amsterdam
9.13
EUR
0.04
0.44%
更新日時 17:01 JST 2018/07/19
始値
9.13
安値 - 高値 レンジ(日)
9.13 - 9.13
前日終値
9.09
52週レンジ
8.82 - 9.25
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.54%
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始値
9.13
安値 - 高値 レンジ(日)
9.13 - 9.13
出来高
2
前日終値
9.09
52週レンジ
8.82 - 9.25
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2015)
10.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2010)
13.703
設定日
03/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.94%
3ヶ月トータルリターン
2.82%
3年トータルリターン
-2.19%
5年トータルリターン
1.54%
企業概要
T&P Allegretto Fund is an open-end fund registered in the Netherlands. The Fund invests in equities, bond (funds), real estate, hedge funds, emerging markets and commodities. The Fund`s objective is to perform 3% above 3 months Euribor.
住所
T&P Fund Management B.V.
P.O. Box 8683
3009 AR Rotterdam
Netherlands
電話番号
31 10 2040 560
Webサイト
www.resultante.nl