Top Alpha 0B! Global Bond Il

TP0BGMF:IT
100.89
ILs
0.39
0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.75 - 101.28
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
101.28
52週レンジ
96.75 - 101.28
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
100.89
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
32.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.00 2.83 百万 8.65
695.00 2.68 百万 8.20
679.00 2.57 百万 7.85
540.00 2.44 百万 7.45
450.00 2.32 百万 7.07
550.00 2.08 百万 6.36
540.00 1.98 百万 6.04
493.00 1.87 百万 5.71
465.00 1.79 百万 5.47
458.00 1.73 百万 5.27
企業概要
Top Alpha 0B! Global Bond Ils - Mutual Fund
住所
Top Asset Management
電話番号
-
Webサイト
-