Aeternus FI Multimercado Cre

TOYOTFI:BZ
1,516.51
BRL
0.27
0.02%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,479.19 - 1,663.45
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-8.27%
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前日終値
1,516.77
52週レンジ
1,479.19 - 1,663.45
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-8.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1,516.508
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2018)
99.596
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.57 百万 33.86 百万 31.19
2.50 千 8.05 百万 7.41
2.20 千 7.34 百万 6.76
2.10 千 6.92 百万 6.37
2.02 百万 5.37 百万 4.95
1.44 千 4.60 百万 4.24
18.46 千 3.71 百万 3.42
1.13 百万 2.65 百万 2.45
600.00 2.01 百万 1.86
1.23 百万 2.01 百万 1.85
企業概要
Aeternus FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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