Aeternus FI Multimercado Cre

TOYOTFI:BZ
1,510.00
BRL
3.77
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,464.57 - 1,663.45
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-8.67%
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前日終値
1,506.24
52週レンジ
1,464.57 - 1,663.45
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
-8.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,510.003
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
99.151
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.85 百万 18.92 百万 19.35
3.35 千 10.89 百万 11.14
2.50 千 7.95 百万 8.13
2.20 千 7.11 百万 7.27
1.80 千 5.79 百万 5.92
2.02 百万 5.48 百万 5.60
18.46 千 3.83 百万 3.92
3.75 千 3.75 百万 3.83
1.13 百万 2.74 百万 2.80
2.50 千 2.50 百万 2.56
企業概要
Aeternus FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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