Aeternus FI Multimercado Cre

TOYOTFI:BZ
1,498.07
BRL
2.10
0.14%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,464.57 - 1,663.45
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-9.39%
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前日終値
1,495.96
52週レンジ
1,464.57 - 1,663.45
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-9.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1,498.066
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
98.367
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.59 百万 18.03 百万 18.09
2.50 千 8.44 百万 8.47
2.20 千 7.81 百万 7.84
2.10 千 7.11 百万 7.13
2.02 百万 5.46 百万 5.48
1.44 千 4.70 百万 4.72
3.75 千 3.98 百万 3.99
18.46 千 3.78 百万 3.80
1.13 百万 2.71 百万 2.72
2.50 千 2.50 百万 2.51
企業概要
Aeternus FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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