Tocqueville VIE Generation

TOVIEGR:FP
113.52
EUR
0.35
0.31%
更新日時 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
113.17 - 119.99
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-3.36%
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前日終値
113.17
52週レンジ
113.17 - 119.99
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
113.52
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
18.925
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
企業概要
Tocqueville VIE Generation is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the EONIA Index plus 3%. The Fund invests up to 65% of its assets in equities and at least 33% of assets in European equities of small and medium capitalization.
住所
Tocqueville Finance SA
34, rue de la Federation
75015 Paris
France
電話番号
01-53-77-20-20