Tocqueville VIE Generation

TOVIEGI:FP
114.60
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
114.56 - 121.86
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
114.56
52週レンジ
114.56 - 121.86
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
114.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
19.231
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Tocqueville VIE Generation is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the EONIA Index plus 3%. The Fund invests up to 65% of its assets in equities and at least 33% of assets in European equities of small and medium capitalization.
住所
Tocqueville Finance SA
34, rue de la Federation
75015 Paris
France
電話番号
01-53-77-20-20