Total FI Multimercado IE Cre

TOTFIIE:BZ
73.31
BRL
1.95
2.74%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.35 - 119.57
1年トータルリターン
-35.51%
年初来リターン
-30.10%
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前日終値
71.35
52週レンジ
71.35 - 119.57
1年トータルリターン
-35.35%
年初来リターン
-30.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
73.30799
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2018)
95.157
設定日
01/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 45.03 百万 44.26
2.60 千 24.39 百万 23.97
1.97 千 18.48 百万 18.17
970.00 9.10 百万 8.95
0.01 87.64 千 0.09
0.00 44.37 千 0.04
1.21 千 37.01 千 0.04
0.00 21.60 千 0.02
75.00 18.91 千 0.02
0.00 16.39 千 0.02
企業概要
Total FI Multimercado IE Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
BR Partners Gestao de Recursos Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima
n 3355, 26 andar, conj. 261, sala G
Itaim Bibi, Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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