Toreador Core Fund

TORZX:US
NASDAQ GM
16.52
USD
0.27
1.61%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.52 - 19.06
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-7.14%
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前日終値
16.79
52週レンジ
16.52 - 19.06
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
16.52
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
92.631
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.0783
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 千 9.70 百万 5.60
24.75 千 6.59 百万 3.80
187.79 千 2.32 百万 1.34
355.46 千 1.99 百万 1.15
27.37 千 1.94 百万 1.12
1.90 百万 1.90 百万 1.10
49.50 千 1.90 百万 1.10
16.73 千 1.86 百万 1.07
13.34 千 1.84 百万 1.06
16.72 千 1.82 百万 1.05
企業概要
Toreador Core Fund seeks long-term capital appreciation by investing stocks of large capitalization companies, in which the adviser defines as any company included in the S&P 500 Index, the Russell 1000 Index and with a market capitalization greater than $7 billion at the time of purchase.
住所
World Funds Inc
8730 Stony Point Parkway, Suite 205
Richmond, VA 23235
電話番号
-
Webサイト
-