Toreador Core Fund

TORZX:US
NASDAQ GM
17.79
USD
0.19
1.06%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.73 - 18.95
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.98
52週レンジ
14.73 - 18.95
1年トータルリターン
17.75%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
17.79
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
173.764
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.0783
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
PAUL DONALD BLINN / RAFAEL RESENDES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.00 千 16.38 百万 14.13
39.90 千 9.50 百万 8.19
44.00 千 4.02 百万 3.47
9.92 千 1.44 百万 1.24
5.58 千 1.41 百万 1.21
27.59 千 1.38 百万 1.19
15.62 千 1.36 百万 1.17
12.09 千 1.35 百万 1.17
6.09 千 1.34 百万 1.16
7.78 千 1.34 百万 1.16
企業概要
Toreador Core Fund seeks long-term capital appreciation by investing stocks of large capitalization companies, in which the adviser defines as any company included in the S&P 500 Index, the Russell 1000 Index and with a market capitalization greater than $7 billion at the time of purchase.
住所
World Funds Inc
8730 Stony Point Parkway, Suite 205
Richmond, VA 23235
電話番号
-
Webサイト
-