Torray Fund/The

TORYX:US
NASDAQ GM
45.51
USD
0.99
2.13%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.93 - 52.32
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-6.70%
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前日終値
46.50
52週レンジ
44.93 - 52.32
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
45.51
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
389.216
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( 11/07/2018)
0.34256
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.96 百万 11.77
465.30 千 22.64 百万 5.33
729.30 千 21.49 百万 5.06
200.25 千 21.32 百万 5.02
417.62 千 19.25 百万 4.53
364.40 千 18.30 百万 4.31
224.90 千 15.32 百万 3.61
108.92 千 15.05 百万 3.54
569.40 千 14.67 百万 3.46
166.35 千 14.43 百万 3.40
企業概要
The Torray Fund aims to build investor wealth over extended periods and to minimize shareholder capital gains tax liability by limiting the realization of long and short-term gains by investing in common stocks, preferred stocks, and securities convertible into common stocks with the balance held in fixed-income securities.
住所
Torray LLC
7501 Wisconsin Avenue
Suite 750W
Bethesda, MD 20814
電話番号
1-301-493-4600
Webサイト
www.torray.com