Torray Fund/The

TORYX:US
NASDAQ GM
48.88
USD
0.22
0.45%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.21 - 52.70
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
48.66
52週レンジ
45.21 - 52.70
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
48.88
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
425.317
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.141323
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
ROBERT ELLIOTT TORRAY / SHAWN MICHAEL HENDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.98 百万 8.27
729.30 千 21.87 百万 5.17
21.03 百万 21.03 百万 4.97
465.30 千 19.96 百万 4.72
200.25 千 18.68 百万 4.42
364.40 千 18.12 百万 4.29
417.62 千 16.93 百万 4.00
391.30 千 14.22 百万 3.36
108.92 千 13.96 百万 3.30
87.65 千 13.45 百万 3.18
企業概要
The Torray Fund aims to build investor wealth over extended periods and to minimize shareholder capital gains tax liability by limiting the realization of long and short-term gains by investing in common stocks, preferred stocks, and securities convertible into common stocks with the balance held in fixed-income securities.
住所
Torray LLC
7501 Wisconsin Avenue
Suite 750W
Bethesda, MD 20814
電話番号
1-301-493-4600
Webサイト
www.torray.com