Torray Fund/The

TORYX:US
NASDAQ GM
48.45
USD
0.36
0.75%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.21 - 52.70
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
48.09
52週レンジ
45.21 - 52.70
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
48.45
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
428.675
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.159744
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
ROBERT ELLIOTT TORRAY / SHAWN MICHAEL HENDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.98 百万 7.81
801.50 千 23.66 百万 5.29
200.25 千 19.89 百万 4.44
364.40 千 18.23 百万 4.07
465.30 千 17.82 百万 3.98
417.62 千 17.55 百万 3.92
17.46 百万 17.46 百万 3.90
391.30 千 16.04 百万 3.58
253.40 千 15.37 百万 3.43
108.92 千 15.22 百万 3.40
企業概要
The Torray Fund aims to build investor wealth over extended periods and to minimize shareholder capital gains tax liability by limiting the realization of long and short-term gains by investing in common stocks, preferred stocks, and securities convertible into common stocks with the balance held in fixed-income securities.
住所
Torray LLC
7501 Wisconsin Avenue
Suite 750W
Bethesda, MD 20814
電話番号
1-301-493-4600
Webサイト
www.torray.com