Torray Fund/The

TORYX:US
NASDAQ GM
50.18
USD
0.31
0.61%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.66 - 52.70
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
50.49
52週レンジ
46.66 - 52.70
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
50.18
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
430.393
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.141323
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
ROBERT ELLIOTT TORRAY / SHAWN MICHAEL HENDON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.96 百万 11.97
729.30 千 20.56 百万 4.93
465.30 千 20.02 百万 4.80
200.25 千 19.62 百万 4.70
417.62 千 19.07 百万 4.57
17.76 百万 17.76 百万 4.26
364.40 千 17.59 百万 4.22
391.30 千 15.42 百万 3.69
253.40 千 14.05 百万 3.37
108.92 千 13.22 百万 3.17
企業概要
The Torray Fund aims to build investor wealth over extended periods and to minimize shareholder capital gains tax liability by limiting the realization of long and short-term gains by investing in common stocks, preferred stocks, and securities convertible into common stocks with the balance held in fixed-income securities.
住所
Torray LLC
7501 Wisconsin Avenue
Suite 750W
Bethesda, MD 20814
電話番号
1-301-493-4600
Webサイト
www.torray.com