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Somma Torino Fi Rf Cp

TORINCP:BZ
1.09
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.086179
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
71.388
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 2.93 百万 4.13
2.50 千 2.57 百万 3.63
2.50 千 2.55 百万 3.59
2.48 千 2.40 百万 3.39
2.28 千 2.16 百万 3.05
215.00 2.10 百万 2.96
2.20 千 2.10 百万 2.95
2.20 千 2.05 百万 2.89
2.20 千 1.99 百万 2.80
2.00 千 1.96 百万 2.76
企業概要
Somma Torino FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121