Skip to content

Somma Torino Fi Rf Cp

TORINCP:BZ
1.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1.035346
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
63.824
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 1.53 百万 4.17
145.00 1.48 百万 4.02
1.41 千 1.45 百万 3.94
128.00 1.45 百万 3.94
130.00 1.35 百万 3.67
1.20 千 1.24 百万 3.37
115.00 1.20 百万 3.26
1.08 千 1.09 百万 2.97
104.00 1.07 百万 2.92
62.00 621.01 千 1.69
企業概要
Somma Torino FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121