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Safra Top Max FIC FI Renda F

TOPMAX:BZ
205.26
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
204.57 - 209.37
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
205.28
52週レンジ
204.57 - 209.37
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
205.2591
資産総額 (十億 BRL) ( 09/15/2021)
1.809
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.36 百万 2.44 十億 100.04
企業概要
Safra Top Max FIC FI RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491