Itau Vertice RF Referenciado
TOPDIII:BZ
17.71
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.13 - 17.71
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
5.99%
前日終値
17.70
52週レンジ
16.13 - 17.71
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
17.71375
資産総額 (十億 BRL) ( 07/01/2022)
8.373
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WEAMSTR:BZ Itau Wealth Master Renda Fix | 16.96 百万 | 4.67 十億 | 50.01 |
| SPECFIF:BZ Special RF Referenciado DI F | 17.06 百万 | 4.67 十億 | 50.01 |
企業概要
Itau Vertice RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br