Itau Vertice RF Referenciado
TOPDIII:BZ
15.64
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.03 - 15.66
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.76%
前日終値
15.64
52週レンジ
15.03 - 15.66
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
15.64303
資産総額 (十億 BRL) ( 05/22/2020)
9.443
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPECFIF:BZ Special RF Referenciado DI F | 19.47 百万 | 4.74 十億 | 50.03 |
| WEAMSTR:BZ Itau Wealth Master Renda Fix | 19.43 百万 | 4.73 十億 | 49.98 |
企業概要
Itau Vertice RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br