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Itau Vertice RF Referenciado

TOPDIII:BZ
17.71
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.13 - 17.71
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
5.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.70
52週レンジ
16.13 - 17.71
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
17.71375
資産総額 (十億 BRL) ( 07/01/2022)
8.373
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.96 百万 4.67 十億 50.01
17.06 百万 4.67 十億 50.01
企業概要
Itau Vertice RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br