Itau Top DI Ii RF Referencia

TOPDIII:BZ
14.57
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.71 - 14.57
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
14.57
52週レンジ
13.71 - 14.57
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
14.56879
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2018)
5.774
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
SPECFIF:BZ
Special RF Referenciado DI F
22.05 百万 4.95 十億 100.02
企業概要
Itau Top DI II RF Referenciado FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br