Itau Top DI Ii RF Referencia

TOPDIII:BZ
14.72
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.86 - 14.72
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
14.72
52週レンジ
13.86 - 14.72
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
14.71929
資産総額 (十億 BRL) ( 01/17/2019)
6.406
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
SPECFIF:BZ
Special RF Referenciado DI F
29.14 百万 6.64 十億 100.02
企業概要
Itau Top DI II RF Referenciado FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br