Itau Vertice RF Referenciado
TOPDIII:BZ
16.00
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.63 - 16.00
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.80%
前日終値
16.00
52週レンジ
15.63 - 16.00
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
16.00463
資産総額 (十億 BRL) ( 05/06/2021)
8.623
設定日
03/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPECFIF:BZ Special RF Referenciado DI F | 15.82 百万 | 3.94 十億 | 50.01 |
| WEAMSTR:BZ Itau Wealth Master Renda Fix | 15.79 百万 | 3.94 十億 | 50.01 |
企業概要
Itau Vertice RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br