FIC Topazio FIM CP IE

TOPAZIO:BZ
8.0236
BRL
0.0068
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.5126 - 8.0622
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
8.0304
52週レンジ
7.5126 - 8.0622
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
8.023647
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
4.344
設定日
09/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.73 千 1.04 百万 22.81
402.78 千 837.61 千 18.44
328.89 千 711.99 千 15.67
624.73 千 700.08 千 15.41
221.62 千 663.92 千 14.61
59.07 千 306.21 千 6.74
169.96 千 195.46 千 4.30
53.79 千 96.50 千 2.12
企業概要
FIC Topazio FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br