FIC Topazio FIM CP IE

TOPAZIO:BZ
7.9280
BRL
0.0017
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.4842 - 7.9280
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
7.9263
52週レンジ
7.4842 - 7.9280
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.927995
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
5.986
設定日
09/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
991.64 千 2.04 百万 33.21
448.73 千 1.02 百万 16.58
815.11 千 896.78 千 14.62
169.56 千 868.89 千 14.16
258.99 千 625.06 千 10.19
184.51 千 387.76 千 6.32
169.96 千 193.20 千 3.15
53.79 千 113.05 千 1.84
企業概要
FIC Topazio FIM CP IE is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br