Topas RV
TOPARDS:LX
52.45
EUR
0.33
0.63%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.33 - 53.04
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
6.61%
前日終値
52.78
52週レンジ
39.33 - 53.04
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
6.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
52.45
資産総額 (百万 EUR) ( 03/02/2021)
31.675
設定日
-
直近配当額 ( 02/21/2020)
0.03
直近配当利回り（税込）
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XLPE:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞLPXﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｸｲﾃｨ･ｽﾜｯ | 61.50 千 | 4.17 百万 | 15.28 |
| CRB:FP Lyxor Commodities Refinitiv/ | 253.00 千 | 4.02 百万 | 14.72 |
| IPRV:LN iｼｪｱｰｽﾞ上場ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ｴｸｲﾃｨUCI | 125.50 千 | 2.69 百万 | 9.87 |
| XAAG:GR Invesco Bloomberg Commodity | 98.00 千 | 2.08 百万 | 7.61 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 43.70 千 | 1.90 百万 | 6.96 |
| EF295949:COR | 107.00 千 | 1.61 百万 | 5.89 |
| LBRS1IU:GR LBBWﾛｰｼｭﾄｯﾌｪ1 | 24.00 千 | 1.51 百万 | 5.52 |
| 9GAF:GR ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾓﾃﾞｨﾃｨ長期 | 85.00 千 | 1.45 百万 | 5.30 |
| ACAGVEB:GR ACATISｹﾞｰﾝ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾍﾞﾝﾄ･ﾌｫﾝｽﾞ | 71.00 | 1.40 百万 | 5.14 |
| ALUDRTH:LX ｱﾘｱﾝﾂ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄ | 12.10 千 | 1.32 百万 | 4.85 |