Top Alfa 4D Menayot Chul
TOPALFA:IT
203.78
ILs
2.11
1.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.02 - 204.20
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
7.18%
前日終値
201.67
52週レンジ
173.02 - 204.20
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
203.78
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
60.700
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
4.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPLV:US ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞS&P500ﾛｰ･ﾎﾞﾗ･ﾎﾟｰﾄ | 30.00 千 | 4.80 百万 | 8.89 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 4.70 千 | 4.06 百万 | 7.52 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 4.50 千 | 3.91 百万 | 7.25 |
| VOO:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF | 4.75 千 | 3.77 百万 | 6.98 |
| NSI:NA NSI | 21.34 千 | 2.63 百万 | 4.87 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 10.20 千 | 2.35 百万 | 4.36 |
| SSYS:US ｽﾄﾗﾀｼｽ | 21.70 千 | 2.20 百万 | 4.07 |
| MTH:US ﾒﾘﾃｰｼﾞ･ﾎｰﾑｽﾞ | 13.50 千 | 1.96 百万 | 3.62 |
| OTMT:LI ｵﾗｽｺﾑ･ﾃﾚｺﾑ･ﾒﾃﾞｨｱ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾎｰﾙ | 1.72 百万 | 1.85 百万 | 3.42 |
| IRET:US ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ﾄﾗｽﾄ | 84.00 千 | 1.80 百万 | 3.34 |
企業概要
Top Alfa 4D Menayot Chul is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the S&P 500 Index. The fund invests at least 50% of assets in foreign equities.
住所
Ayalon 電話番号
- Webサイト
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