Top Alfa 4D Menayot Chul

TOPALFA:IT
189.27
ILs
1.60
0.85%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.31 - 189.48
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
7.42%
前日終値
187.67
52週レンジ
141.31 - 189.48
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
189.27
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
70.800
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
4.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 5.60 百万 8.36
6.40 千 5.30 百万 7.91
6.80 千 5.14 百万 7.67
159.00 千 3.94 百万 5.88
1.72 百万 2.60 百万 3.88
32.00 千 2.59 百万 3.86
25.73 千 2.42 百万 3.62
149.00 千 2.39 百万 3.57
27.90 千 2.24 百万 3.35
130.00 千 2.15 百万 3.21
企業概要
Top Alfa 4D Menayot Chul is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the S&P 500 Index. The fund invests at least 50% of assets in foreign equities.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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