Top Alfa 4D Menayot Chul
TOPALFA:IT
197.12
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.35 - 199.34
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
3.68%
前日終値
197.13
52週レンジ
164.35 - 199.34
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
197.12
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
61.000
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
4.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPLV:US ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞS&P500ﾛｰ･ﾎﾞﾗ･ﾎﾟｰﾄ | 30.00 千 | 4.72 百万 | 9.03 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 4.70 千 | 4.01 百万 | 7.67 |
| CECO:US ｷｬﾘｱ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ | 79.50 千 | 2.50 百万 | 4.79 |
| NSI:NA NSI | 165.00 千 | 2.44 百万 | 4.66 |
| SSYS:US ｽﾄﾗﾀｼｽ | 32.40 千 | 2.38 百万 | 4.54 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 2.72 千 | 2.34 百万 | 4.47 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 9.50 千 | 2.32 百万 | 4.43 |
| MTH:US ﾒﾘﾃｰｼﾞ･ﾎｰﾑｽﾞ | 16.80 千 | 2.23 百万 | 4.26 |
| TGI:US ﾄﾗｲｱﾝﾌ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 21.00 千 | 1.93 百万 | 3.69 |
| IRET:US ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ﾄﾗｽﾄ | 84.00 千 | 1.81 百万 | 3.45 |
企業概要
Top Alfa 4D Menayot Chul is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the S&P 500 Index. The fund invests at least 50% of assets in foreign equities.
住所
Ayalon 電話番号
- Webサイト
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