Top Alfa 4D Menayot Chul
TOPALFA:IT
203.72
ILs
2.14
1.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.02 - 203.72
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
7.15%
前日終値
201.58
52週レンジ
173.02 - 203.72
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
203.72
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
58.800
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
4.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPLV:US ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞS&P500ﾛｰ･ﾎﾞﾗ･ﾎﾟｰﾄ | 30.00 千 | 4.81 百万 | 8.98 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 4.70 千 | 4.09 百万 | 7.62 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 3.30 千 | 2.89 百万 | 5.38 |
| VOO:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF | 3.40 千 | 2.71 百万 | 5.06 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 10.20 千 | 2.55 百万 | 4.75 |
| NSI:NA NSI | 20.63 千 | 2.54 百万 | 4.74 |
| SSYS:US ｽﾄﾗﾀｼｽ | 24.70 千 | 2.23 百万 | 4.17 |
| MTH:US ﾒﾘﾃｰｼﾞ･ﾎｰﾑｽﾞ | 13.50 千 | 1.98 百万 | 3.70 |
| OTMT:LI ｵﾗｽｺﾑ･ﾃﾚｺﾑ･ﾒﾃﾞｨｱ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾎｰﾙ | 1.72 百万 | 1.88 百万 | 3.51 |
| TGI:US ﾄﾗｲｱﾝﾌ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 19.50 千 | 1.88 百万 | 3.50 |
企業概要
Top Alfa 4D Menayot Chul is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the S&P 500 Index. The fund invests at least 50% of assets in foreign equities.
住所
Ayalon 電話番号
- Webサイト
-