Top Alfa 4D Menayot Chul
TOPALFA:IT
211.42
ILs
0.03
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
195.46 - 211.81
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
3.59%
前日終値
211.39
52週レンジ
195.46 - 211.81
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
211.42
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
45.912
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
4.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPLV:US ｲﾝﾍﾞｽｺS&P500低ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨETF | 29.00 千 | 4.71 百万 | 10.69 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 4.40 千 | 4.17 百万 | 9.45 |
| IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | 3.25 千 | 3.10 百万 | 7.02 |
| VOO:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF | 3.55 千 | 3.08 百万 | 7.00 |
| UNON:IT Union Bank of Israel | 105.50 千 | 2.08 百万 | 4.73 |
| AQ287891:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 4.53 |
| GILD:US ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ | 7.20 千 | 1.98 百万 | 4.48 |
| MHO:US M/Iﾎｰﾑｽﾞ | 19.00 千 | 1.92 百万 | 4.36 |
| CBL:US CBLｱﾝﾄﾞ･ｱｿｼｴｰﾂ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 116.40 千 | 1.88 百万 | 4.26 |
| ATRS:AV ｱﾄﾘｳﾑ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ | 101.26 千 | 1.77 百万 | 4.00 |
企業概要
Top Alfa 4D Menayot Chul is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the S&P 500 Index. The fund invests at least 50% of assets in foreign equities.
住所
Ayalon 電話番号
- Webサイト
-