TOP AG Lelo MNY

TOPAGLE:IT
120.16
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.31 - 120.12
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
120.12
52週レンジ
115.31 - 120.12
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
120.16
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
227.700
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 6.86 百万 4.44
5.50 千 6.64 百万 4.30
3.13 千 5.50 百万 3.56
5.02 千 5.46 百万 3.53
3.40 千 5.39 百万 3.49
5.30 千 5.38 百万 3.48
5.00 千 5.20 百万 3.36
4.90 千 4.90 百万 3.17
4.85 千 4.84 百万 3.13
4.80 千 4.80 百万 3.10
企業概要
TOP AG Lelo MNY is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds. Some may be bonds without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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