TOP AG Lelo MNY

TOPAGLE:IT
120.23
ILs
0.11
0.09%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.09 - 121.76
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
120.12
52週レンジ
119.09 - 121.76
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
120.23
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
236.673
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 8.83 百万 3.91
8.60 千 8.60 百万 3.81
7.60 千 8.33 百万 3.69
7.25 千 8.19 百万 3.63
4.40 千 7.86 百万 3.48
4.96 千 7.78 百万 3.45
5.00 千 7.65 百万 3.39
6.50 千 7.61 百万 3.37
7.10 千 7.10 百万 3.15
6.48 千 6.66 百万 2.95
企業概要
TOP AG Lelo MNY is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds. Some may be bonds without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-