TOP AG Lelo MNY

TOPAGLE:IT
の価格がありません TOPAGLE:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.75 - 120.83
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
120.71
52週レンジ
115.75 - 120.83
1年トータルリターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
250.200
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 8.59 百万 4.31
7.50 千 7.68 百万 3.85
4.31 千 7.66 百万 3.84
6.00 千 7.15 百万 3.58
7.10 千 7.10 百万 3.56
6.10 千 6.98 百万 3.50
6.55 千 6.98 百万 3.50
5.50 千 6.57 百万 3.29
6.50 千 6.56 百万 3.29
6.39 千 6.54 百万 3.28
企業概要
TOP AG Lelo MNY is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds. Some may be bonds without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-