TOP AG Lelo MNY

TOPAGLE:IT
119.26
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.31 - 119.49
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.26
52週レンジ
115.31 - 119.49
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
119.26
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
198.000
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 6.83 百万 4.90
4.60 千 5.54 百万 3.97
5.00 千 5.20 百万 3.72
2.92 千 5.08 百万 3.64
4.90 千 4.90 百万 3.51
4.40 千 4.84 百万 3.47
2.94 千 4.65 百万 3.33
4.40 千 4.44 百万 3.18
4.40 千 4.39 百万 3.15
3.73 千 4.08 百万 2.92
企業概要
TOP AG Lelo MNY is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess returns over the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds. Some may be bonds without an investment grade.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-