Topazio FIM CP IE
TOPAFIM:BZ
1.06
BRL
0.00
0.30%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
0.05%
前日終値
1.06
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.059611
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
32.318
設定日
06/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AFING30:BZ Af Investimento Fi Rf Geraes | 3.03 百万 | 3.40 百万 | 10.67 |
| AFINVDV:BZ Af Investimento Minas FIA | 1.36 百万 | 2.93 百万 | 9.19 |
| AFINVRE:BZ AF Invest FI Renda Fixa Cred | 563.41 千 | 1.72 百万 | 5.40 |
| AFINBOD:BZ Af Global Bonds FI RF CP IE | 994.12 千 | 1.02 百万 | 3.19 |
| AN229677:COR | 100.00 | 997.96 千 | 3.13 |
| LIGHTS2:BZ Fidc Light Sen 1 | 1.20 百万 | 896.07 千 | 2.81 |
| CLBRFMB:BZ Fidc Clientes Brf Sen | 800.00 | 800.26 千 | 2.51 |
| ZR017946:COR | 800.00 | 771.38 千 | 2.42 |
| BRPLABF:BZ Occam Retorno Absoluto FIC F | 235.98 千 | 677.81 千 | 2.13 |
| JGPSTRF:BZ JGP Strategy Fundo de Invest | 2.41 千 | 677.24 千 | 2.13 |
企業概要
Topazio FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andarFuncionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000 Webサイト
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