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Topazio FIM CP IE

TOPAFIM:BZ
1.06
BRL
0.00
0.30%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.059611
資産総額 (百万 BRL) ( 02/26/2021)
32.318
設定日
06/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 3.40 百万 10.67
1.36 百万 2.93 百万 9.19
563.41 千 1.72 百万 5.40
994.12 千 1.02 百万 3.19
100.00 997.96 千 3.13
1.20 百万 896.07 千 2.81
800.00 800.26 千 2.51
800.00 771.38 千 2.42
235.98 千 677.81 千 2.13
2.41 千 677.24 千 2.13
企業概要
Topazio FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
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