Top 541 FIM CP IE

TOP541M:BZ
19.07
BRL
0.08
0.43%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.40 - 19.94
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
7.76%
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前日終値
18.99
52週レンジ
17.40 - 19.94
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
7.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
19.06765
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
83.922
設定日
08/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,916.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
714.09 千 20.89 百万 25.70
292.03 千 15.27 百万 18.78
801.95 千 14.03 百万 17.26
1.96 百万 8.32 百万 10.24
294.46 千 1.81 百万 2.23
82.15 千 1.11 百万 1.36
80.00 769.57 千 0.95
759.83 千 741.29 千 0.91
29.06 千 732.60 千 0.90
28.00 269.65 千 0.33
企業概要
Top 541 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550