Top 541 FIM CP IE

TOP541M:BZ
19.38
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.87 - 19.38
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
19.37
52週レンジ
17.87 - 19.38
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
19.38111
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
85.301
設定日
08/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
578.79 千 16.94 百万 20.48
311.29 千 16.04 百万 19.40
801.95 千 14.16 百万 17.12
2.65 百万 11.37 百万 13.75
294.46 千 1.80 百万 2.18
64.75 千 901.93 千 1.09
80.00 777.67 千 0.94
786.62 千 764.94 千 0.93
29.06 千 738.99 千 0.89
170.00 297.47 千 0.36
企業概要
Top 541 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550