Top 541 FIM CP IE

TOP541M:BZ
18.82
BRL
0.02
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.40 - 20.05
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
18.84
52週レンジ
17.40 - 20.05
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.81805
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
82.823
設定日
08/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,916.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
786.83 千 22.62 百万 28.13
283.44 千 14.52 百万 18.06
801.95 千 13.84 百万 17.21
1.70 百万 7.15 百万 8.89
294.46 千 1.82 百万 2.26
82.15 千 1.10 百万 1.36
80.00 761.25 千 0.95
759.83 千 744.87 千 0.93
29.06 千 722.84 千 0.90
28.00 266.81 千 0.33
企業概要
Top 541 FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550