Top 33 FIC FIM CP IE
TOP33FI:BZ
25.90
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.56 - 26.07
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
0.42%
前日終値
25.90
52週レンジ
21.56 - 26.07
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
25.90093
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
25.564
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 261.44 千 | 6.21 百万 | 24.44 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 256.39 千 | 4.22 百万 | 16.60 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 62.85 千 | 2.73 百万 | 10.75 |
| IVCMPRD:BZ Itau Vertice Compromisso RF | 154.56 千 | 2.35 百万 | 9.24 |
| SPXRCRS:BZ Vertice SPX Raptor FIC FI Mu | 1.00 百万 | 2.06 百万 | 8.11 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 159.80 千 | 1.46 百万 | 5.73 |
| QSRDRCP:BZ Quasar Direct Lending Fim Cp | 960.43 千 | 853.66 千 | 3.36 |
| ITASHDL:BZ Itau Short Dolar Fx Strategy | 78.26 千 | 822.68 千 | 3.24 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 460.30 千 | 801.09 千 | 3.15 |
| CRECGRW:BZ Crescera Growth Cap V Feeder | 70.00 | 692.02 千 | 2.72 |
企業概要
Top 33 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br