Top 33 FIC FIM CP IE
TOP33FI:BZ
21.32
BRL
0.06
0.29%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.51 - 21.32
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
2.01%
前日終値
21.26
52週レンジ
19.51 - 21.32
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
21.32309
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
21.046
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 300.82 千 | 6.10 百万 | 30.37 |
| FOFIMAB:BZ Itau Rf Fof Imab5+ Fic Fi | 123.01 千 | 2.27 百万 | 11.30 |
| SPXRCRS:BZ Vertice SPX Raptor FIC FI Mu | 1.00 百万 | 1.86 百万 | 9.25 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 55.57 千 | 1.84 百万 | 9.16 |
| ITVRFIB:BZ Itau Vertice Renda Fixa Ima | 904.90 千 | 1.52 百万 | 7.57 |
| ADM1MCR:BZ Adam Macro 1 FIC FI Multimer | 973.61 千 | 1.33 百万 | 6.63 |
| IPRACTF:BZ Itau Private Multimercado Cr | 50.17 千 | 977.36 千 | 4.86 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 139.43 千 | 971.99 千 | 4.84 |
| INFILBA:BZ Apex Infinity Long Biased A | 436.11 千 | 878.57 千 | 4.37 |
| ITCOMQR:BZ Itau Vertice Compromisso Q R | 80.06 千 | 802.31 千 | 3.99 |
企業概要
Top 33 FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br