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Top 33 FIC FIM CP IE

TOP33FI:BZ
25.90
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.56 - 26.07
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
25.90
52週レンジ
21.56 - 26.07
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
25.90093
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
25.564
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.44 千 6.21 百万 24.44
256.39 千 4.22 百万 16.60
62.85 千 2.73 百万 10.75
154.56 千 2.35 百万 9.24
1.00 百万 2.06 百万 8.11
159.80 千 1.46 百万 5.73
960.43 千 853.66 千 3.36
78.26 千 822.68 千 3.24
460.30 千 801.09 千 3.15
70.00 692.02 千 2.72
企業概要
Top 33 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206