Top 0606 FIC FIM CP IE
TOP0606:BZ
1.12
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.83 - 1.13
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
1.22%
前日終値
1.12
52週レンジ
0.83 - 1.13
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.115498
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
29.338
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BOSTONI:BZ Boston FIC FIM CP IE | 1.24 百万 | 12.93 百万 | 44.71 |
| BLACREE:BZ Black Creek FIC FIA IE | 885.24 千 | 10.75 百万 | 37.17 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 267.85 千 | 4.26 百万 | 14.72 |
| DRTNP3X:BZ Itau Private Duration Pre 3X | 21.22 千 | 930.35 千 | 3.22 |
企業概要
Top 0606 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br