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Top 0606 FIC FIM CP IE

TOP0606:BZ
1.12
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.83 - 1.13
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
0.83 - 1.13
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.115498
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
29.338
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 12.93 百万 44.71
885.24 千 10.75 百万 37.17
267.85 千 4.26 百万 14.72
21.22 千 930.35 千 3.22
企業概要
Top 0606 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206