Tondela Fic Fim Cp Ie
TONDELA:BZ
125.33
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.79 - 126.17
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
1.39%
前日終値
125.26
52週レンジ
105.79 - 126.17
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
125.2595
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
18.158
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAFRAPF:BZ Safra Performance II FI Rend | 7.74 千 | 2.62 百万 | 17.17 |
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 3.80 千 | 1.18 百万 | 7.72 |
| MNGRVER:BZ Manager Verde FIC FIM | 9.98 千 | 1.13 百万 | 7.40 |
| SGALALC:BZ Safra Galileo Alocacao FIC F | 6.94 千 | 1.13 百万 | 7.40 |
| MNGRADM:BZ Manager Adam Macro FIC FI Mu | 7.55 千 | 1.10 百万 | 7.20 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 7.76 千 | 907.94 千 | 5.94 |
| LS2XFFM:BZ Manager Sharp Ls 2x FIC FIM | 4.06 千 | 859.37 千 | 5.63 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 6.98 千 | 805.18 千 | 5.27 |
| KEPLERA:BZ Manager Argo Long And Short | 5.87 千 | 757.82 千 | 4.96 |
| MNGABSV:BZ Manager Absolute Vertex FIC | 6.46 千 | 744.91 千 | 4.88 |
企業概要
Tondela FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491