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Tondela Fic Fim Cp Ie

TONDELA:BZ
125.33
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.79 - 126.17
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.26
52週レンジ
105.79 - 126.17
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
125.2595
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
18.158
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.74 千 2.62 百万 17.17
3.80 千 1.18 百万 7.72
9.98 千 1.13 百万 7.40
6.94 千 1.13 百万 7.40
7.55 千 1.10 百万 7.20
7.76 千 907.94 千 5.94
4.06 千 859.37 千 5.63
6.98 千 805.18 千 5.27
5.87 千 757.82 千 4.96
6.46 千 744.91 千 4.88
企業概要
Tondela FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491