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Tondela FIM CP

TONDECP:BZ
1.08
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.20
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.03 - 1.20
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.075111
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
41.929
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.31 百万 13.62 百万 30.40
3.63 百万 6.60 百万 14.73
4.03 百万 6.30 百万 14.05
19.80 千 2.71 百万 6.05
1.56 百万 2.39 百万 5.34
1.68 百万 1.80 百万 4.03
1.67 百万 1.68 百万 3.74
810.12 千 968.92 千 2.16
223.00 935.19 千 2.09
764.10 千 860.37 千 1.92
企業概要
Tondela FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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