ﾌﾟﾛｼｪｱｰｽﾞDJﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊ
TOLZ:US
NYSE Arca
41.44
USD
0.50
1.22%
更新日時 2021/03/06
始値
41.10
安値 - 高値 レンジ（日）
40.92 - 41.52
出来高
16,890
前日終値
40.94
52週レンジ
29.49 - 44.84
1年トータルリターン
-3.63%
始値
41.10
安値 - 高値 レンジ（日）
40.92 - 41.52
出来高
16,890
前日終値
40.94
52週レンジ
29.49 - 44.84
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
0.90%
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
41.3225
資産総額 (百万 USD) ( 03/05/2021)
155.786
設定日
03/25/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.28%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Alexander Ilyasov
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.270785
直近配当利回り（税込）
2.61%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-1.62%
3年トータルリターン
4.23%
5年トータルリターン
5.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 57.02 千 | 11.40 百万 | 7.32 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 265.60 千 | 9.41 百万 | 6.04 |
| CCI:US ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 55.36 千 | 8.31 百万 | 5.34 |
| DG:FP ﾊﾞﾝｼ | 66.79 千 | 6.89 百万 | 4.42 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 127.82 千 | 5.75 百万 | 3.69 |
| NG/:LN ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ | 496.59 千 | 5.69 百万 | 3.65 |
| SRE:US ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 37.03 千 | 4.41 百万 | 2.83 |
| EPD:US ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 187.72 千 | 4.35 百万 | 2.79 |
| KMI:US ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ | 249.88 千 | 3.97 百万 | 2.55 |
| WMB:US ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ | 155.45 千 | 3.77 百万 | 2.42 |
企業概要
プロシェアーズDJブルックフィールド・グローバル・インフラストラクチャーETF（ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF）は、米国籍の上場投資信託。DJ Brookfield Global Infrasctructure Composite Indexに連動する（手数料・費用控除前）投資成果を目指す。
住所
ProShares Trust7501 Wisconsin Avenue
Suite 1000
Bethesda, MD 20814
USA
電話番号
1-240-497-6400 Webサイト
www.proshares.com