ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾌﾗ･ﾌｧﾝﾄﾞ
TOLTX:US
NASDAQ GM
15.60
USD
0.12
0.76%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.28 - 16.77
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-1.95%
前日終値
15.72
52週レンジ
11.28 - 16.77
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
15.6
資産総額 (十億 USD) ( 03/03/2021)
1.242
設定日
-
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.0596
直近配当利回り（税込）
0.38%
ファンドマネージャ
John F Robertson / John W Vojticek
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.36%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CCI:US ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 627.74 千 | 99.97 百万 | 7.96 |
| NG/:LN ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ | 5.70 百万 | 66.40 百万 | 5.29 |
| LNG:US シェニエール･エナジー | 983.60 千 | 62.29 百万 | 4.96 |
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 255.03 千 | 57.98 百万 | 4.62 |
| SRE:US ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 468.04 千 | 57.93 百万 | 4.61 |
| ES:US ｴﾊﾞｰｿｰｽ･ｴﾅｼﾞｰ | 636.09 千 | 55.66 百万 | 4.43 |
| WMB:US ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ | 2.58 百万 | 54.86 百万 | 4.37 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 1.22 百万 | 52.30 百万 | 4.17 |
| DG:FP ﾊﾞﾝｼ | 507.02 千 | 47.09 百万 | 3.75 |
| SBAC:US SBAｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 165.33 千 | 44.42 百万 | 3.54 |
企業概要
DWS RREEFグローバル・インフラストラクチャー・ファンド（DWS RREEF Global Infrastructure Fund）は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指 す。純資産の80%以上を米国内外のインフラ関連企業の証券に投資する。
住所
DWS Investment Management345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255 Webサイト
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