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ドイチェ・グローバル・インフラ・ファンド

TOLIX:US
NASDAQ GM
13.44
USD
0.30
2.18%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.27 - 17.39
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-17.76%
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前日終値
13.74
52週レンジ
11.27 - 17.39
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-17.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
13.44
資産総額 (十億 USD) ( 03/27/2020)
1.163
設定日
06/24/2008
直近配当額 ( 03/24/2020)
0.0805
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
John F Robertson / John W Vojticek
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.89%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
905.39 千 135.66 百万 8.87
525.76 千 121.84 百万 7.96
2.08 百万 113.90 百万 7.44
634.36 千 101.90 百万 6.66
6.77 百万 89.79 百万 5.87
2.45 百万 77.63 百万 5.07
1.69 百万 68.78 百万 4.49
621.02 千 57.41 百万 3.75
930.05 千 55.10 百万 3.60
706.04 千 54.05 百万 3.53
企業概要
DWS RREEFグローバル・インフラストラクチャー・ファンド(DWS RREEF Global Infrastructure Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指 す。純資産の80%以上を米国内外のインフラ関連企業の証券に投資する。
住所
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255
Webサイト
fundsus.dws.com