Raiz FIM CP IE

TOLEDO:BZ
18,761.72
BRL
44.92
0.24%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15,928.98 - 20,450.10
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
13.42%
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前日終値
18,806.64
52週レンジ
15,928.98 - 20,450.10
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
13.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
18,761.72
資産総額 (十億 BRL) ( 11/08/2018)
1.154
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.38 百万 86.98 百万 7.11
13.69 千 39.56 百万 3.23
9.58 千 38.29 百万 3.13
8.70 百万 34.84 百万 2.85
968.46 千 34.73 百万 2.84
7.95 千 32.02 百万 2.62
7.00 千 28.11 百万 2.30
7.00 千 27.99 百万 2.29
6.30 百万 25.29 百万 2.07
5.35 千 21.59 百万 1.76
企業概要
Raiz FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BRL Trust Distribuidora de Valores M
Rua Iguatemi, 151 19 floor
Sao Paulo, SP
01451-011
電話番号
55-11-3133-0351
Webサイト
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