Raiz FIM CP IE

TOLEDO:BZ
18,861.19
BRL
39.42
0.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15,928.98 - 20,450.10
1年トータルリターン
16.82%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
18,821.77
52週レンジ
15,928.98 - 20,450.10
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
18,861.19
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2019)
1.157
設定日
01/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.38 百万 87.10 百万 7.47
12.70 千 49.07 百万 4.21
15.49 千 45.43 百万 3.89
653.60 千 38.61 百万 3.31
524.56 千 36.95 百万 3.17
9.58 千 36.94 百万 3.17
968.46 千 35.27 百万 3.02
38.98 千 30.84 百万 2.64
7.50 千 29.03 百万 2.49
7.00 千 27.14 百万 2.33
企業概要
Raiz FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BRL Trust Distribuidora de Valores M
Rua Iguatemi, 151 19 floor
Sao Paulo, SP
01451-011
電話番号
55-11-3133-0351
Webサイト
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