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ドイチェ・グローバル・インフラ・ファンド

TOLCX:US
NASDAQ GM
15.56
USD
0.16
1.04%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 16.09
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
15.40
52週レンジ
11.12 - 16.09
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
15.56
資産総額 (十億 USD) ( 03/05/2021)
1.257
設定日
06/24/2008
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.029
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
John F Robertson / John W Vojticek
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
627.74 千 99.97 百万 7.96
5.70 百万 66.40 百万 5.29
983.60 千 62.29 百万 4.96
255.03 千 57.98 百万 4.62
468.04 千 57.93 百万 4.61
636.09 千 55.66 百万 4.43
2.58 百万 54.86 百万 4.37
1.22 百万 52.30 百万 4.17
507.02 千 47.09 百万 3.75
165.33 千 44.42 百万 3.54
企業概要
DWS RREEFグローバル・インフラストラクチャー・ファンド(DWS RREEF Global Infrastructure Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指 す。純資産の80%以上を米国内外のインフラ関連企業の証券に投資する。
住所
DWS Investment Management
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255
Webサイト
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