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Itau Flexprev Zahle CP FIM

TOKARAF:BZ
15.50
BRL
0.02
0.13%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.47 - 15.89
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.52
52週レンジ
13.47 - 15.89
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
15.5014
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
58.234
設定日
11/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
867.71 千 13.90 百万 23.59
192.49 千 8.50 百万 14.43
173.72 千 8.34 百万 14.16
2.74 百万 4.54 百万 7.70
396.53 千 3.95 百万 6.70
335.91 千 3.58 百万 6.07
112.37 千 2.59 百万 4.40
562.91 千 1.77 百万 3.00
131.07 千 1.68 百万 2.85
94.52 千 1.22 百万 2.07
企業概要
Itau Flexprev Zahle CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206