Erste Sparinvest - TOP-Fonds
TOFDSTT:AV
119.54
EUR
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.32 - 121.74
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.61%
前日終値
119.61
52週レンジ
101.32 - 121.74
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
119.54
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
267.362
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 12/01/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INGUCIC:LX | 1.67 千 | 15.60 百万 | 5.51 |
| BCESDAU:ID Barings Emerging Markets Sov | 97.14 千 | 13.32 百万 | 4.71 |
| FFIYUSA:LX Fidelity Funds - Global Bond | 1.08 百万 | 11.15 百万 | 3.94 |
| SEBDMIE:LX | 99.88 千 | 11.08 百万 | 3.92 |
| CSBGU0:SW iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建て米国債7-10年 | 64.85 千 | 8.97 百万 | 3.17 |
| ESBCBBT:AV Erste Sparinvest - ESPA Bond | 51.72 千 | 8.87 百万 | 3.13 |
| SCHACBC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 51.09 千 | 7.79 百万 | 2.75 |
| BAEMDUA:ID Barings Emerging Markets Loc | 82.24 千 | 7.71 百万 | 2.72 |
| CLEMIBU:LX | 48.79 千 | 6.72 百万 | 2.37 |
| CLEBIBU:LX ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽLuxｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ社 | 46.51 千 | 6.70 百万 | 2.37 |
企業概要
TOP-Fonds I der Steiermaerkischen "Der Stabile" is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a balanced fund of funds that is suitable for investors who aim to achieve higherreturn opportunities for their assets with a moderate level of risk. The fund's assets are therefore invested up to 80 % of the portfolio in bond funds and up to 20% in equity funds.
住所
Erste Sparinvest KAGAm Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848 Webサイト
www.erste-am.com