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Erste Sparinvest - TOP-Fonds

TOFDSTT:AV
119.54
EUR
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.32 - 121.74
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.61
52週レンジ
101.32 - 121.74
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
119.54
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
267.362
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 12/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 千 15.60 百万 5.51
97.14 千 13.32 百万 4.71
1.08 百万 11.15 百万 3.94
99.88 千 11.08 百万 3.92
64.85 千 8.97 百万 3.17
51.72 千 8.87 百万 3.13
51.09 千 7.79 百万 2.75
82.24 千 7.71 百万 2.72
48.79 千 6.72 百万 2.37
46.51 千 6.70 百万 2.37
企業概要
TOP-Fonds I der Steiermaerkischen "Der Stabile" is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a balanced fund of funds that is suitable for investors who aim to achieve higherreturn opportunities for their assets with a moderate level of risk. The fund's assets are therefore invested up to 80 % of the portfolio in bond funds and up to 20% in equity funds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com