Skip to content

Erste Sparinvest - TOP-Fonds

TOFDSTA:AV
61.14
EUR
0.50
0.81%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
52.64 - 62.68
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
61.64
52週レンジ
52.64 - 62.68
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
61.14
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2021)
276.019
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.55
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 14.54 百万 5.31
91.55 千 12.56 百万 4.59
95.37 千 10.59 百万 3.87
1.02 百万 10.40 百万 3.80
49.83 千 8.51 百万 3.11
59.85 千 8.22 百万 3.00
79.19 千 7.50 百万 2.74
52.79 千 7.44 百万 2.72
326.18 千 6.46 百万 2.36
39.77 千 6.36 百万 2.32
企業概要
TOP-Fonds I der Steiermaerkischen "Der Stabile" is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a balanced fund of funds that is suitable for investors who aim to achieve higherreturn opportunities for their assets with a moderate level of risk. The fund's assets are therefore invested up to 80 % of the portfolio in bond funds and up to 20% in equity funds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com