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Erste Sparinvest - TOP-Fonds

TOFDFLT:AV
138.50
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.85 - 142.26
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
138.37
52週レンジ
108.85 - 142.26
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
138.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
147.022
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( 12/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
867.65 千 5.81 百万 4.03
152.12 千 5.12 百万 3.56
501.00 4.67 百万 3.24
3.02 千 4.64 百万 3.22
25.83 千 4.39 百万 3.05
29.48 千 4.05 百万 2.81
61.81 千 3.71 百万 2.57
52.53 千 3.65 百万 2.53
30.71 千 3.41 百万 2.37
329.20 千 3.35 百万 2.32
企業概要
TOP-Fonds II der Steiermaerkischen "Der Flexible" is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a balanced fund of funds that is suitable for investors who aim to achieve higher return opportunities with an average level of risk. At least 30% and a maximum of 70% of the fund's assets are therefore invested in selected equity funds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com