Toddy FIM

TODDYFI:BZ
1.29
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.30
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.17 - 1.30
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.292542
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
12.240
設定日
07/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
984.91 千 3.46 百万 42.01
99.80 千 2.12 百万 25.78
44.30 千 963.53 千 11.69
470.54 千 781.69 千 9.48
24.40 千 719.80 千 8.73
30.00 288.81 千 3.50
15.00 144.44 千 1.75
10.00 96.30 千 1.17
0.08 2.34 千 0.03
企業概要
Toddy FIM is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Meta Asset Management Ltda/Brazil
Av. Ataulfo de Paiva, 1235 - 4 Andar
22440-034
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2197-4801