Tocqueville Finance Value Eu

TOCVEUS:FP
100.88
EUR
0.34
0.34%
更新日時 2017/10/20
商品分類
FCP
52週レンジ
96.25 - 101.53
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前日終値
100.54
52週レンジ
96.25 - 101.53
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
100.88
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
435.700
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL FIGHIERA
定額申込手数料
0.06%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 10.82 百万 2.77
1.67 百万 10.64 百万 2.73
196.00 千 9.84 百万 2.52
304.00 千 9.67 百万 2.48
633.96 千 9.47 百万 2.43
207.00 千 9.30 百万 2.38
221.00 千 8.63 百万 2.21
159.50 千 8.60 百万 2.20
180.64 千 8.52 百万 2.18
580.00 千 8.24 百万 2.11
企業概要
Tocqueville Value Europe is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide dynamic capital appreciation over the medium to long- term. The Fund invests at least 75 percent of its assets in undervalued stocks of European companies. The Fund may invest in bonds and Treasury bonds and other negotiable debt securities.
住所
Tocqueville Finance SA
34, rue de la Federation
75015 Paris
France
電話番号
01-53-77-20-20