Tocqueville Finance Value Am

TOCVAMS:FP
113.29
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
92.58 - 113.29
1年トータルリターン
21.10%
年初来リターン
12.18%
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52週レンジ
92.58 - 113.29
1年トータルリターン
19.05%
年初来リターン
12.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
113.29
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
55.834
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT W KLEINSCHMIDT
定額申込手数料
0.06%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.13 千 1.71 百万 3.20
34.23 千 1.68 百万 3.14
54.40 千 1.56 百万 2.92
25.38 千 1.42 百万 2.66
7.04 千 1.28 百万 2.39
7.55 千 1.28 百万 2.39
14.18 千 1.21 百万 2.26
13.08 千 1.19 百万 2.22
15.34 千 1.18 百万 2.21
7.04 千 1.15 百万 2.14
企業概要
Tocqueville Value Amerique is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to offer an absolute performance. The Fund invests at least 75 percent of its assets in stocks issued within North America. The Fund can also invests in stocks issued within Central and South America. The Fund can invest in bonds and other debt instruments.
住所
Tocqueville Finance SA
34, rue de la Federation
75015 Paris
France
電話番号
01-53-77-20-20