Tocqueville Fund/The

TOCQX:US
NASDAQ GM
35.37
USD
0.74
2.05%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.32 - 38.90
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-3.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
36.11
52週レンジ
34.32 - 38.90
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
35.37
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
265.315
設定日
01/13/1987
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.330979
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 12.40 百万 4.25
100.00 千 11.44 百万 3.92
75.00 千 11.30 百万 3.87
47.50 千 10.72 百万 3.68
5.00 千 10.02 百万 3.43
70.00 千 9.67 百万 3.32
125.00 千 8.87 百万 3.04
200.00 千 8.81 百万 3.02
100.00 千 8.50 百万 2.92
90.00 千 8.45 百万 2.90
企業概要
The Tocqueville Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks of United States companies. The Fund follows a value approach to investing, meaning that it seeks to invest in companies that the portfolio manager has identified as out of favor or undervalued.
住所
Tocqueville Trust/The
40 West 57th Street, 19th Floor
New York, New York 10019
電話番号
-