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Tocqueville Fund/The

TOCQX:US
NASDAQ GM
41.95
USD
0.38
0.90%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.34 - 43.38
1年トータルリターン
28.88%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
42.33
52週レンジ
24.34 - 43.38
1年トータルリターン
28.88%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
41.95
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
281.342
設定日
01/13/1987
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.253204
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
Robert W Kleinschmidt
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 13.50 百万 4.83
60.00 千 13.35 百万 4.78
100.00 千 13.27 百万 4.75
4.00 千 13.03 百万 4.66
70.00 千 9.74 百万 3.49
50.00 千 9.06 百万 3.24
5.00 千 8.76 百万 3.14
100.00 千 8.63 百万 3.09
100.00 千 8.55 百万 3.06
150.00 千 8.23 百万 2.94
企業概要
The Tocqueville Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks of United States companies. The Fund follows a value approach to investing, meaning that it seeks to invest in companies that the portfolio manager has identified as out of favor or undervalued.
住所
Tocqueville Trust/The
40 West 57th Street, 19th Floor
New York, New York 10019
電話番号
-