Tocqueville Odyssee

TOCODYS:FP
103.39
EUR
0.27
0.26%
更新日時 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
96.56 - 105.57
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前日終値
103.66
52週レンジ
96.56 - 105.57
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
103.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
101.048
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER ROMAN / ALEXANDRE VOISIN
定額申込手数料
0.06%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 3.71 百万 3.77
54.00 千 3.47 百万 3.53
58.00 千 3.20 百万 3.25
86.00 千 2.98 百万 3.03
36.50 千 2.81 百万 2.86
27.00 千 2.78 百万 2.82
400.00 千 2.72 百万 2.77
265.51 千 2.43 百万 2.47
259.00 千 2.39 百万 2.42
27.50 千 2.35 百万 2.38
企業概要
Tocqueville Odyssee is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to offer an absolute performance. The Fund invests at least 60 percent of its assets in French stocks. The Fund can invest up to five percent in other OPCVMs (Funds). The Fund is eligible for the PEA.
住所
Tocqueville Finance SA
34, rue de la Federation
75015 Paris
France
電話番号
01-53-77-20-20