Tocqueville Euro Midcap

TOCEUMS:FP
103.42
EUR
0.99
0.97%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
97.25 - 108.57
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
102.43
52週レンジ
97.25 - 108.57
年初来リターン
-0.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
103.42
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
113.672
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.06%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.85 千 2.39 百万 2.17
115.00 千 2.08 百万 1.88
75.20 千 2.05 百万 1.86
44.50 千 1.89 百万 1.71
32.50 千 1.85 百万 1.67
44.30 千 1.80 百万 1.63
18.90 千 1.75 百万 1.58
23.30 千 1.73 百万 1.57
313.00 千 1.72 百万 1.56
218.00 千 1.71 百万 1.55