Tocqueville Euro Midcap

TOCEUMS:FP
95.79
EUR
1.85
1.89%
更新日時 2018/10/11
商品分類
FCP
52週レンジ
95.79 - 108.95
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-7.49%
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前日終値
97.64
52週レンジ
95.79 - 108.95
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
-7.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
95.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
131.332
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.06%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.30 千 2.82 百万 2.08
15.00 千 2.72 百万 2.00
35.00 千 2.70 百万 2.00
15.00 千 2.35 百万 1.74
23.50 千 2.25 百万 1.66
42.40 千 2.08 百万 1.54
22.30 千 2.08 百万 1.53
146.50 千 2.07 百万 1.53
96.00 千 2.06 百万 1.52
362.28 千 2.04 百万 1.51