Tocqueville Euro Midcap

TOCEUMS:FP
105.39
EUR
1.00
0.94%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
97.25 - 108.95
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
1.79%
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前日終値
106.39
52週レンジ
97.25 - 108.95
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
1.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
105.39
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
104.342
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.06%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.23 千 2.52 百万 2.25
126.87 千 2.48 百万 2.22
49.78 千 2.14 百万 1.91
83.66 千 2.05 百万 1.83
130.95 千 1.95 百万 1.75
353.22 千 1.93 百万 1.73
57.00 千 1.88 百万 1.68
27.94 千 1.83 百万 1.63
26.35 千 1.78 百万 1.59
32.00 千 1.71 百万 1.53