Tocqueville Euro Midcap

TOCEUMS:FP
91.62
EUR
1.43
1.59%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
88.94 - 108.95
1年トータルリターン
-10.84%
年初来リターン
-11.51%
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前日終値
90.19
52週レンジ
88.94 - 108.95
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
-11.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
91.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
113.150
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.06%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 2.17 百万 1.87
11.60 千 2.13 百万 1.83
57.50 千 1.95 百万 1.67
26.00 千 1.93 百万 1.66
49.90 千 1.91 百万 1.64
372.07 千 1.83 百万 1.57
12.50 千 1.83 百万 1.57
458.00 千 1.77 百万 1.52
677.50 千 1.77 百万 1.52
94.50 千 1.74 百万 1.49