Threadneedle Specialist Inve

TNPDXNA:LN
1.38
GBP
0.01
0.46%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.29 - 1.45
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.29 - 1.45
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.3821
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
58.023
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
3.2726
直近配当利回り(税込)
236.78%
ファンドマネージャ
MARK NICHOLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.68 千 3.45 百万 5.67
80.17 千 3.16 百万 5.20
182.29 千 3.11 百万 5.12
133.49 千 2.52 百万 4.15
29.66 千 2.14 百万 3.52
127.00 千 1.98 百万 3.26
335.10 千 1.97 百万 3.24
383.06 千 1.89 百万 3.11
83.85 千 1.81 百万 2.98
48.33 千 1.80 百万 2.96
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a reasonable and growing income combined with prospects for capital growth from a portfolio of Pan European Equities.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100