TNI Blue Chip UAE Fund

TNIUAEF:UH
10.87
AED
0.18
1.69%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.14 - 11.20
1年トータルリターン
17.10%
年初来リターン
11.26%
前日終値
10.69
52週レンジ
8.14 - 11.20
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
11.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10.872
資産総額 (百万 AED) ( 12/07/2016)
70.886
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
838.88 千 6.63 百万 9.80
508.22 千 6.05 百万 8.94
1.16 百万 5.97 百万 8.83
895.02 千 5.93 百万 8.78
2.22 百万 5.55 百万 8.21
72.01 千 4.36 百万 6.45
436.61 千 4.10 百万 6.07
659.76 千 3.96 百万 5.85
678.66 千 3.04 百万 4.50
2.33 百万 2.96 百万 4.38
企業概要
TNI Blue Chip UAE Fund is an open-end investment trust incorporated in the United Arab Emirates. The Fund aims to achieve attractive risk-adjusted returns. The Fund invests in equities of large companies primarily traded on the UAE official markets, and to a lesser extent in other GCC markets. The Fund also allows for IPO subscriptions and pre-IPO investments.
住所
The National Investor
TNI Tower
Zayed 1st Street, Khalidiya
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
(971) 2 619-2300
Webサイト
www.tni.ae