TNI Blue Chip UAE Fund

TNIUAEF:UH
11.57
AED
0.08
0.66%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 11.79
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
11.65
52週レンジ
10.03 - 11.79
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
11.571
資産総額 (百万 AED) ( 06/21/2017)
68.918
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
995.02 千 7.45 百万 10.09
1.28 百万 7.14 百万 9.66
838.88 千 6.92 百万 9.37
636.61 千 6.46 百万 8.75
72.01 千 5.75 百万 7.78
710.26 千 4.86 百万 6.58
1.41 百万 4.03 百万 5.45
3.25 百万 3.67 百万 4.97
530.76 千 3.22 百万 4.36
232.22 千 2.94 百万 3.98
企業概要
TNI Blue Chip UAE Fund is an open-end investment trust incorporated in the United Arab Emirates. The Fund aims to achieve attractive risk-adjusted returns. The Fund invests in equities of large companies primarily traded on the UAE official markets, and to a lesser extent in other GCC markets. The Fund also allows for IPO subscriptions and pre-IPO investments.
住所
The National Investor
TNI Tower
Zayed 1st Street, Khalidiya
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
(971) 2 619-2300
Webサイト
www.tni.ae