TNI Blue Chip UAE Fund

TNIUAEF:UH
11.45
AED
更新日時 13:59 JST 2017/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.03 - 11.63
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.42%
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52週レンジ
10.03 - 11.63
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 04/17/2017)
11.453
資産総額 (百万 AED) ( 04/16/2017)
74.670
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
TNI Blue Chip UAE Fund is an open-end investment trust incorporated in the United Arab Emirates. The Fund aims to achieve attractive risk-adjusted returns. The Fund invests in equities of large companies primarily traded on the UAE official markets, and to a lesser extent in other GCC markets. The Fund also allows for IPO subscriptions and pre-IPO investments.
住所
The National Investor
TNI Tower
Zayed 1st Street, Khalidiya
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
(971) 2 619-2300
Webサイト
www.tni.ae