TNI Blue Chip UAE Fund

TNIUAEF:UH
11.59
AED
0.09
0.79%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.34 - 11.59
1年トータルリターン
42.38%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
11.50
52週レンジ
8.34 - 11.59
1年トータルリターン
39.38%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
11.588
資産総額 (百万 AED) ( 01/18/2017)
75.554
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
838.88 千 6.78 百万 10.00
895.02 千 6.10 百万 9.01
508.22 千 5.90 百万 8.70
2.22 百万 5.50 百万 8.12
899.56 千 4.71 百万 6.96
72.01 千 4.11 百万 6.06
436.61 千 4.10 百万 6.06
659.76 千 4.09 百万 6.04
1.57 百万 3.45 百万 5.10
678.66 千 3.05 百万 4.51
企業概要
TNI Blue Chip UAE Fund is an open-end investment trust incorporated in the United Arab Emirates. The Fund aims to achieve attractive risk-adjusted returns. The Fund invests in equities of large companies primarily traded on the UAE official markets, and to a lesser extent in other GCC markets. The Fund also allows for IPO subscriptions and pre-IPO investments.
住所
The National Investor
TNI Tower
Zayed 1st Street, Khalidiya
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
(971) 2 619-2300
Webサイト
www.tni.ae