TNI Blue Chip UAE Fund

TNIUAEF:UH
11.43
AED
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.65 - 11.63
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
3.22%
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52週レンジ
9.65 - 11.63
1年トータルリターン
19.87%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
11.4306
資産総額 (百万 AED) ( 02/20/2017)
74.527
設定日
05/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 7.93 百万 10.63
995.02 千 7.50 百万 10.06
838.88 千 7.26 百万 9.73
508.22 千 6.76 百万 9.06
72.01 千 5.29 百万 7.09
844.76 千 5.05 百万 6.77
1.86 百万 4.78 百万 6.40
436.61 千 4.41 百万 5.91
1.40 百万 3.92 百万 5.25
514.26 千 3.80 百万 5.09
企業概要
TNI Blue Chip UAE Fund is an open-end investment trust incorporated in the United Arab Emirates. The Fund aims to achieve attractive risk-adjusted returns. The Fund invests in equities of large companies primarily traded on the UAE official markets, and to a lesser extent in other GCC markets. The Fund also allows for IPO subscriptions and pre-IPO investments.
住所
The National Investor
TNI Tower
Zayed 1st Street, Khalidiya
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
(971) 2 619-2300
Webサイト
www.tni.ae