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Threadneedle Lux - Global Dy

TNGDAKH:LX
105.64
SEK
0.30
0.28%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.00 - 108.43
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.94
52週レンジ
88.00 - 108.43
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
105.6393
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
56.212
設定日
08/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maya A Bhandari
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 5.37
2.80 千 2.80 百万 5.01
191.10 千 2.02 百万 3.61
560.00 1.76 百万 3.16
8.16 千 1.72 百万 3.07
13.25 千 1.57 百万 2.81
956.00 1.40 百万 2.51
105.45 千 1.15 百万 2.07
471.80 869.79 千 1.56
3.27 千 856.15 千 1.53
企業概要
Threadneedle Lux - Global Dynamic Real Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-