Skip to content

Threadneedle Lux - Flexible

TNFAAVC:LX
10.5564
AUD
0.0060
0.06%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.9855 - 10.8851
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.5504
52週レンジ
8.9855 - 10.8851
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
10.5564
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
58.411
設定日
07/12/2017
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.45 百万 2.62
1.00 千 1.32 百万 2.38
1.24 千 1.27 百万 2.30
1.00 千 1.11 百万 2.00
900.00 1.06 百万 1.91
7.00 千 1.06 百万 1.91
950.00 1.05 百万 1.89
1.00 千 1.01 百万 1.83
1.00 千 988.23 千 1.78
800.00 879.04 千 1.59
企業概要
Threadneedle Lux - Flexible Asian Bond Fund is an open-end investment fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to achie- ve capital appreciation. The Fund invests, directly or through derivatives, at least two thirds of its assets in bonds priced in US dollars or Asian currenci- es other than JPY and issued by Asian governments and companies.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-