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スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TNESRIG:LN
1.56
GBP
0.00
0.14%
更新日時 2020/10/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.11 - 1.63
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
7.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.56
52週レンジ
1.11 - 1.63
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
7.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.5591
資産総額 (十億 GBP) ( 10/27/2020)
1.760
設定日
04/29/2015
直近配当額 ( 03/09/2020)
0.1703
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
Dave Dudding / Benjamin Moore
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.04 千 96.05 百万 5.35
1.03 百万 94.79 百万 5.28
1.38 百万 87.61 百万 4.88
1.74 百万 86.08 百万 4.80
1.33 百万 71.40 百万 3.98
260.64 千 69.17 百万 3.85
1.89 百万 68.91 百万 3.84
135.55 千 64.88 百万 3.62
221.23 千 63.16 百万 3.52
248.71 千 62.68 百万 3.49
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-欧州セレクト・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的な投資価値の増大を目指す。3年間にわたりFTSE World Europe ex UK指数のパフォーマンスを上回る投資成果(手数料控除後)を実現。主な投資対象 は、欧州大陸の主要企業。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100