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Threadneedle Lux - European

TNESBZD:LX
10.16
DKK
0.02
0.15%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.25 - 10.17
年初来リターン
1.85%
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.25 - 10.17
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
10.1626
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
213.868
設定日
11/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Simon Bond
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.28 百万 1.63
2.90 千 3.24 百万 1.61
2.70 千 2.82 百万 1.40
2.10 千 2.30 百万 1.14
2.15 千 2.22 百万 1.10
1.80 千 2.11 百万 1.05
2.10 千 2.11 百万 1.05
2.00 千 2.07 百万 1.03
1.70 千 2.04 百万 1.02
1.70 千 1.94 百万 0.97
企業概要
Threadneedle Lux - European Social Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to support or fund socially beneficial activities and development principally in Europe.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-