Threadneedle Lux - Emerging

TNECXUP:LX
10.96
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.48 - 11.11
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.48 - 11.11
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
42.914
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.161
直近配当利回り(税込)
5.88%
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.50 百万 3.40
71.70 千 1.37 百万 3.10
1.10 千 1.10 百万 2.48
995.00 1.01 百万 2.29
863.00 912.68 千 2.07
840.00 892.24 千 2.02
884.00 884.36 千 2.00
828.00 883.63 千 2.00
780.00 853.33 千 1.93
825.00 850.12 千 1.93
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-