Threadneedle Lux - Emerging

TNECXUP:LX
10.96
USD
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更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 11.11
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.24 - 11.11
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
44.481
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.56 百万 3.45
71.70 千 1.42 百万 3.15
1.05 千 1.07 百万 2.37
865.00 1.03 百万 2.28
863.00 939.16 千 2.08
840.00 880.29 千 1.95
780.00 863.80 千 1.92
825.00 860.61 千 1.91
840.00 858.74 千 1.90
740.00 826.29 千 1.83
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-