Threadneedle Lux - Emerging

TNECXUP:LX
10.68
USD
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0.09%
更新日時 15:08 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.67
年初来リターン
6.37%
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前日終値
10.67
52週レンジ
9.96 - 10.67
年初来リターン
6.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
10.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
45.211
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.08 百万 2.45
1.00 千 1.04 百万 2.36
1.00 千 959.39 千 2.18
865.00 956.31 千 2.17
930.00 951.40 千 2.16
863.00 945.66 千 2.14
850.00 893.17 千 2.03
840.00 873.21 千 1.98
780.00 856.67 千 1.94
750.00 836.52 千 1.90
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-