Threadneedle Lux - Emerging

TNECXUP:LX
10.98
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.98
年初来リターン
9.36%
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前日終値
10.97
52週レンジ
9.96 - 10.98
年初来リターン
9.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
10.98
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
46.113
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.06 百万 2.32
865.00 987.81 千 2.16
930.00 976.50 千 2.13
863.00 925.07 千 2.02
850.00 907.23 千 1.98
840.00 899.61 千 1.96
780.00 869.36 千 1.90
800.00 840.79 千 1.83
750.00 823.38 千 1.80
740.00 820.04 千 1.79
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-