Threadneedle Lux - Emerging

TNECXUP:LX
10.76
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更新日時 15:00 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.76
年初来リターン
7.17%
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前日終値
10.76
52週レンジ
9.96 - 10.76
年初来リターン
7.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
45.492
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.09 百万 2.46
1.00 千 1.06 百万 2.37
865.00 988.55 千 2.22
930.00 978.55 千 2.20
1.00 千 967.03 千 2.17
863.00 940.26 千 2.11
850.00 899.60 千 2.02
840.00 884.90 千 1.99
780.00 859.30 千 1.93
750.00 840.97 千 1.89
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-