Threadneedle Lux - Emerging

TNECXUP:LX
10.73
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.58 - 11.11
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.58 - 11.11
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.73
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
40.568
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.161
直近配当利回り(税込)
6.00%
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.48 百万 3.45
1.12 千 1.19 百万 2.77
1.10 千 1.10 百万 2.56
995.00 1.02 百万 2.39
840.00 898.06 千 2.10
865.00 873.05 千 2.04
828.00 855.70 千 2.00
825.00 844.84 千 1.97
840.00 842.86 千 1.97
780.00 835.21 千 1.95
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-