Threadneedle Lux - Emerging

TNECXUP:LX
11.02
USD
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更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 11.02
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
9.76%
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前日終値
11.02
52週レンジ
9.96 - 11.02
年初来リターン
9.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
44.197
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZARA KAZARYAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.56 百万 3.54
1.05 千 1.06 百万 2.40
865.00 1.02 百万 2.32
863.00 919.79 千 2.09
840.00 908.77 千 2.06
850.00 898.48 千 2.04
825.00 881.05 千 2.00
840.00 877.64 千 1.99
780.00 864.42 千 1.96
750.00 836.27 千 1.90
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-