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Threadneedle Lux - Emerging

TNECAEC:LX
13.1244
EUR
0.0032
0.02%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.9458 - 13.4827
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.1276
52週レンジ
10.9458 - 13.4827
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
2.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
13.1244
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
44.406
設定日
01/12/2012
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.052
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 890.64 千 2.06
800.00 881.08 千 2.04
716.00 786.69 千 1.82
750.00 752.08 千 1.74
728.00 747.20 千 1.73
700.00 734.44 千 1.70
557.00 726.11 千 1.68
600.00 722.22 千 1.67
800.00 692.73 千 1.60
700.00 685.96 千 1.58
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-