Skip to content

Threadneedle Lux - European

TNEADEP:LX
11.5194
EUR
0.0014
0.01%
更新日時 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.2815 - 11.5595
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.5208
52週レンジ
10.2815 - 11.5595
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
11.5194
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
187.501
設定日
11/26/2012
直近配当額 ( 09/24/2020)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
Ryan Staszewski
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 5.08 百万 2.79
2.09 千 3.30 百万 1.81
2.60 千 2.74 百万 1.51
2.23 千 2.72 百万 1.50
2.20 千 2.32 百万 1.28
2.10 千 2.21 百万 1.21
2.09 千 2.09 百万 1.15
2.00 千 2.07 百万 1.14
1.53 千 1.95 百万 1.07
1.95 千 1.89 百万 1.04
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-