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TNA Brazil Bond Feeder I FIC

TNBZFDI:BZ
135.39
BRL
0.16
0.11%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.70 - 137.36
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.55
52週レンジ
113.70 - 137.36
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
135.5483
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
21.408
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.06 百万 21.09 百万 99.92
12.74 千 39.38 千 0.19
企業概要
Tna Brazil Bond Feeder I FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br